Согласно письму Федерального казначейства от 27 ноября 2024 г. № 07-04-05/03-34988 введен справочник для своих подразделений и клиентских учреждений, в котором представлен График операций с 01 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Он содержит список мероприятий с указанием сроков их выполнения. Вот некоторые из них:
|
Что нужно сделать?
|
Кто должен сделать?
|
Последний день для завершения операций
|
|
Последний день подписания сформированных на бумажном носителе соглашений, решений и НПА, подлежащих включению в реестр соглашений о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, МБТ
|
Федеральные ГРБС
|
20 декабря
|
|
Уточнить невыясненные платежи путем представления в Казначейство Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф 0531809)
|
Администраторы доходов бюджетов всех уровней
|
23 декабря
|
|
Направить в Казначейство Реестры администрируемых доходов (ф. 0531975), исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году
|
Главные администраторы доходов бюджетов всех уровней
|
24 декабря
|
|
Довести до федеральных РБС и ПБС бюджетные ассигнования и(или) ЛБО путем представления в УФК расходных расписаний (ф. 0531722)
|
Федеральные ГРБС
|
25 декабря
|
|
Использовать средства со счетов, открытых в Банке России или кредитных организациях на балансовом счете № 40106. Неиспользованные остатки средств подлежат перечислению в бюджет
|
Федеральные ПБС
|
25 декабря
|
|
Представить в казначейство:
- платежные и иные документы для осуществления операций по выплатам за счет наличных средств;
|
Федеральные ПБС
|
26 декабря
|
|
- расшифровки (ф. 0531251) сумм неиспользованных, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств
|
Федеральные ПБС, АУ, БУ
|
|
Перечислить на казначейские счета № 03211 в ТОФК неиспользованные остатки средств со счета № 40106
|
Федеральные ПБС
|
|
Провести последние платежи за счет средств, выделенных на 2023 год
|
Федеральные ПБС
|
28 декабря
|
|
Представить в первой половине дня в казначейство распоряжения и иные документы для проведения платежей с лицевых счетов
|
Участники казначейского сопровождения
Федеральные АУ и БУ
|
|
Представить в первой половине дня в Казначейство расшифровки сумм не использованных денежных средств, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных в последний рабочий день финансового года
|
Федеральные ПБС, АУ, БУ
|
|
Внести остатки наличных денежных средств на 01.01.2025, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2024 года
|
Федеральные ПБС, осуществляющие деятельность на новогодних каникулах
|
9–13 января
|
|
Представить в казначейство платежные документы для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных ранее по причине неверного указания в платежках реквизитов получателя
|
Федеральные ПБС
|
01 февраля
|
