Для представителей бюджетной сферы декабрь и январь – это практически два месяца, вычеркнутые из жизни. Пора отчетов! С целью оказания помощи в этом вопросе Федеральным казначейством подготовлено письмо-памятка от 30.11.2022 № 07-04-05/03-30051 для своих подразделений и для тех, кто обслуживается в казначейских органах. Письмо содержит График совершения операций в период с 01 декабря 2022 года по 31 января 2023 года с подробным перечнем мероприятий и указанием сроков их завершения.

 

Что нужно сделать?

Кто должен сделать?

Последний день для завершения операций

Уточнить невыясненные платежи путем представления в Казначейство Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809)

Администраторы доходов бюджетов всех уровней

23 декабря

Направить в Казначейство Реестры администрируемых доходов (ф. 0531975), исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году

Главные администраторы доходов бюджетов всех уровней

27 декабря

Довести до федеральных РБС и ПБС бюджетные ассигнования и/или ЛБО путем представления в УФК расходных расписаний (ф. 0531722)

Федеральные ГРБС

27 декабря

Использовать средства со счетов, открытых в Банке России или кредитных организациях на балансовом счете № 40106. Неиспользованные остатки средств подлежат перечислению в бюджет

Федеральные ПБС

27 декабря

Представить в Казначейство:

- платежные и иные документы для осуществления операций по выплатам за счет наличных средств;

 

Федеральные ПБС

 

 

 

 

28 декабря

- расшифровки сумм неиспользованных, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств

Федеральные ПБС, АУ, БУ

Перечислить на казначейские счета № 03211 в ТОФК неиспользованные остатки средств со счета № 40106

Федеральные ПБС

Провести последние платежи за счет средств, выделенных на 2022 год

Федеральные ПБС

29 декабря

Представить в первой половине дня в Казначейство распоряжения и иные документы для проведения платежей с лицевых счетов

Участники казначейского сопровождения

Федеральные АУ и БУ

30 декабря

Представить в первой половине дня в Казначейство расшифровки сумм неиспользованных денежных средств, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных в последний рабочий день финансового год

Федеральные ПБС, АУ, БУ

30 декабря

Внести остатки наличных денежных средств на 01.01.2022, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2022 года

Федеральные ПБС, осуществляющие деятельность на новогодних каникулах

11 января

Представить в Казначейство платежные документы для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных ранее по причине неверного указания в платежках реквизитов получателя

Федеральные ПБС

31 января

 

Важно! Федеральным ГРБС и ПБС необходимо помнить, что уже начиная с 01 января 2023 года у них не будут приниматься документы:

- на изменение ЛБО;

- бюджетных ассигнований;

- предельных объемов финансирования расходов 2022 года.